segunda-feira, 2 de maio de 2011

Configuração dos impostos: ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL no Protheus

Configuração dos impostos 
ISS / IRRF / INSS / PIS / COFINS / CSLL



ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE
Rec. ISS = Sim /Não
(para nota fiscal eletrônica de São Paulo é obrigatório o preenchimento desse campo)

ISS no preço (A1_INCISS) = Sim - Não agrega o valor de ISS à base de cálculo). Não - agrega o valor do ISS à base de cálculo.


FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como Não
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim

PRODUTOS
No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS

NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a “S

TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T


PARÂMETROS
MV_DESCISS = T
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento
MV_TPABISS = 2
Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento.
MV_MRETISS = 1
Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal
MV_VRETISS = 0.00
Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS
MV_MODRISS = 1
Indica qual o modo de rentencao do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por base)
MV_ALIQISS = 5.00
Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, usando percentuais definidos pelo município.
MV_DEDISS = 2
Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa ; 2= Na emissão
MV_TPNFISS = E
Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S-para saída.
MV_R51CFOP
Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51.


IRRF (Compras/ Faturamento)

NATUREZA
Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor

CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema

FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
Valor Minimo IR (A2_MINIRF)

Considera ou não o parâmetro MV_VLRETIR que limita um valor mínimo de retenção de IRRF. Se definido como “1 – Sim”, o sistema não considera o parâmetro. Se definido como “2 – Não”, o sistema considera esse parâmetro, permanecendo o valor mínimo nele definido.


PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja redução)

PARÂMETROS

MV_ALIQIRF = 1.5
Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte.
MV_VLRETIR = 10.00
Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF
MV_IMPADT = S
Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar
MV_NATNDF = "NDF"
Natureza do titulo NDF gerado via apuração de IRRF
MV_PRZIRRF = 1
Número de dias para pagamento do IRRF apos a emissão do titulo
MV_VENCIRF = V
Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização
MV_RATIRRF = F
Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo n•mero de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)
MV_RNDIRF = .F.
Informe o critério de arredondamento da IRRF. Asopþ§es válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_AGLIMPJ = 2
Define forma de verificação da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dígitos)
MV_IRMP232 = 2
Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possíveis 1-Sim, 2-Não
MV_VCTIRPF = V 
Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização
MV_ACMIRPF = 1
Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa física.
MV_ACMIRPJ = 1
Indica qual data será considerada para compor a base de cálculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa jurídica.

Se o fornecedor for Pessoa Física, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
Obs. Não tem nenhuma relação com TES.


IRRF PESSOA FÍSICA

Fornecedor
- A2_TIPO=fisico, A2_TPESSOA= pessoa fisica, A2_CALCIRF=normal 

Produto
- B1_IRRF=sim

Natureza
- ED_CALCIRF=sim



INSS

NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
Dedução INSS (ED_DEDINSS) = sim (Para que inss seja deduzido no total da nf)

FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (módulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para módulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM

PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar também o parâmetro MV_VLRETIN – Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.

* Valor do imposto INSS não é acumulativo

PARÂMETROS

MV_COMIINS = N
Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão Informar (S) ou (N)
MV_FORINSS = "Código do Fornecedor"
Fornecedor padrão para títulos de INSS
MV_INSS =  "INSS"
Natureza de Títulos de Pagamento de INSS
MV_VLRETIN = 25.00
Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.
MV_LIMINSS  =  354.08
Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física
MV_INSIRF = 1
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor      
MV_RNDINS = .F.
Informe o critério de arredondamento da INSS. Asopþ§es válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.titulo principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real
MV_ACMINSS = 1
Define se a acumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do de 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_RATINSS = .T.
Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo n•mero de títulos a pagar em uma nota fiscal
MV_MININS = 29.00
Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.


PIS/ COFINS/ CSLL

NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= Sim

TES
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= Não calcula

PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim

CLIENTES
Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
Modo de abatimento do imposto= calculo do sistema

FORNECEDORES
Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= Não
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= Não
Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= Não

Obs. Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizada para PIS/ COFINS via apuração.

MV_TXPIS – Taxa de Pis
MV_TXCOFIN – Taxa de COFINS

Regra: Primeiro será buscada a alíquota do produto, caso não tenha buscará a informação do cadastro de Naturezas.

Parâmetros referente à retenção pis/cofins/csll:

PARAMETROS
MV_RF10925 = 26/07/04
Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
MV_VL10925 = 5000
Valor Maximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL
MV_RT10925 = 1
Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção)
MV_AC10925 = 1
Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela "calculo de retenção" 1=Permite alteração, 2= Não permite alteração
MV_AB10925 = 2
Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período
MV_MT10925 = 1
Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc
MV_BX10925 = 2
Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
MV_BS10925 = 2
Indica se o calculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_LJ10925 = 2
Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas

3 comentários:

  1. E qual a logica do calculo do IRRF ? quando digito o primeiro titulo do cliente o calculo fica correto. Mas quando digito o segundo titulo com o mesmo vencimento o Valor do imposto IRRF fica muito alto, umas 6 vezes a mais do que o correto.

    Desde já agradeço a ajuda.

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  2. Muito obrigadoooo!!!! Valeu mesmo cara!

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